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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 97.00 | 1 164.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 345.00 | 5 992.00 | 20 353.00 | 26 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 856.00 | 6 089.00 | 194 767.00 | 200 856.00 |
BZ Autres créances | 433 486.00 | | 433 486.00 | 433 486.00 |
CF Disponibilités | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 777.00 | | 461 777.00 | 461 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 633.00 | 6 089.00 | 656 544.00 | 662 633.00 |
CU Autres participations | 173 250.00 | | 173 250.00 | 173 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 890.00 | 52 250.00 | | 140 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 360.00 | | | 291 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 192.00 | | | 192.00 |
DG Autres réserves | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 047.00 | 3 832.00 | | 7 047.00 |
DL TOTAL (I) | 443 130.00 | 56 082.00 | | 443 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 644.00 | 194 150.00 | | 187 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 5 550.00 | | 1 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 584.00 | 2 701.00 | | 6 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 17 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 415.00 | 220 707.00 | | 213 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 544.00 | 276 789.00 | | 656 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 089.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 095.00 | | | 380 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 676.00 | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 942.00 | 82 000.00 | | 505 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 894.00 | 78 168.00 | | 498 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 047.00 | 3 832.00 | | 7 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 750.00 | | 433 106.00 | 147 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 000.00 | 173 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 000.00 | 200 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 750.00 | | 405 500.00 | 147 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 089.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VC Groupe et associés | 400 519.00 | 3 019.00 | 397 500.00 | 400 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 489.00 | 4 887.00 | 12 602.00 | 17 489.00 |
VI Groupe et associés | 187 644.00 | 187 644.00 | | 187 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 486.00 | 35 986.00 | 397 500.00 | 433 486.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 449.00 | 200 847.00 | 12 602.00 | 213 449.00 |