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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 517.00 | 744.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 345.00 | 14 916.00 | 11 429.00 | 26 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 355.00 | 15 433.00 | 185 922.00 | 201 355.00 |
BZ Autres créances | 579 088.00 | | 579 088.00 | 579 088.00 |
CF Disponibilités | 64 642.00 | | 64 642.00 | 64 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 730.00 | | 643 730.00 | 643 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 086.00 | 15 433.00 | 829 653.00 | 845 086.00 |
CU Autres participations | 173 749.00 | | 173 749.00 | 173 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 890.00 | 140 890.00 | | 140 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 360.00 | 291 360.00 | | 291 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 544.00 | 192.00 | | 544.00 |
DG Autres réserves | 10 336.00 | 3 641.00 | | 10 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449.00 | 7 047.00 | | 1 449.00 |
DL TOTAL (I) | 444 578.00 | 443 130.00 | | 444 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 527.00 | 17 455.00 | | 52 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 023.00 | 187 644.00 | | 308 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 1 733.00 | | 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 848.00 | 6 584.00 | | 23 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 074.00 | 213 415.00 | | 385 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 653.00 | 656 544.00 | | 829 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 023.00 | | | 308 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 380 000.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 95.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 380 095.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -95.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 1 560.00 | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 599.00 | 505 942.00 | | 133 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 150.00 | 498 894.00 | | 132 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449.00 | 7 047.00 | | 1 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 856.00 | 499.00 | | 200 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 749.00 | | | 173 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 355.00 | | | 201 355.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 250.00 | 499.00 | | 173 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 089.00 | 9 344.00 | | 6 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 089.00 | 9 344.00 | | 6 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 574 960.00 | 574 960.00 | | 574 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 602.00 | 18 100.00 | 34 502.00 | 52 602.00 |
VI Groupe et associés | 308 023.00 | 308 023.00 | | 308 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 088.00 | 579 088.00 | | 579 088.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 190.00 | 350 688.00 | 34 502.00 | 385 190.00 |