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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AP Constructions | 288 920.00 | 6 192.00 | 282 728.00 | 288 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 938.00 | 323.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 867.00 | 1 962.00 | 3 905.00 | 5 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 497.00 | 9 092.00 | 692 405.00 | 701 497.00 |
BZ Autres créances | 525 449.00 | | 525 449.00 | 525 449.00 |
CF Disponibilités | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 449.00 | | 577 449.00 | 577 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 946.00 | 9 092.00 | 1 269 854.00 | 1 278 946.00 |
CU Autres participations | 378 749.00 | | 378 749.00 | 378 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 890.00 | 140 890.00 | | 140 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 360.00 | 291 360.00 | | 291 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 616.00 | 544.00 | | 616.00 |
DG Autres réserves | 11 712.00 | 10 336.00 | | 11 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540.00 | 1 449.00 | | 540.00 |
DL TOTAL (I) | 445 118.00 | 444 578.00 | | 445 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 726.00 | 52 527.00 | | 322 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 804.00 | 308 023.00 | | 378 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 185.00 | 677.00 | | 16 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 271.00 | 23 848.00 | | 58 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 736.00 | 385 074.00 | | 824 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 854.00 | 829 653.00 | | 1 269 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 823.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 250.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500.00 | 1 250.00 | | 44 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 244.00 | 50.00 | | 38 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 256.00 | 1 200.00 | | 6 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 440.00 | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 001.00 | 133 599.00 | | 202 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 461.00 | 132 150.00 | | 201 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540.00 | 1 449.00 | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 355.00 | | 554 490.00 | 201 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 348.00 | 701 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 348.00 | 296 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 606.00 | | 292 790.00 | 27 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 749.00 | | 205 200.00 | 173 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 433.00 | 9 823.00 | 16 164.00 | 15 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 433.00 | 9 823.00 | 16 164.00 | 15 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VC Groupe et associés | 450 686.00 | 450 686.00 | | 450 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 511.00 | 18 395.00 | 16 107.00 | 34 511.00 |
VI Groupe et associés | 378 804.00 | 378 804.00 | | 378 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 380.00 | | | 288 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 464.00 | 526 264.00 | 200.00 | 526 464.00 |
VW T.V.A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 581.00 | 520 465.00 | 16 107.00 | 536 581.00 |