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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 260.00 | 7 487.00 | 413 773.00 | 421 260.00 |
AN Terrains | 17 278 836.00 | 761 031.00 | 16 517 804.00 | 17 278 836.00 |
AP Constructions | 146 198.00 | 40 211.00 | 105 986.00 | 146 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 992 686.00 | | 1 992 686.00 | 1 992 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 838 981.00 | 808 730.00 | 19 030 250.00 | 19 838 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 489 216.00 | | 4 489 216.00 | 4 489 216.00 |
BZ Autres créances | 1 403 863.00 | | 1 403 863.00 | 1 403 863.00 |
CF Disponibilités | 258 958.00 | | 258 958.00 | 258 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 182 259.00 | | 6 182 259.00 | 6 182 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 021 241.00 | 808 730.00 | 25 212 510.00 | 26 021 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 254.00 | | | -335 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 033.00 | -335 254.00 | | -294 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 711.00 | 164 745.00 | | 1 370 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 123.00 | | | 605 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500 000.00 | | | 15 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300 219.00 | 6 015 373.00 | | 5 300 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 786.00 | 66 048.00 | | 634 786.00 |
EA Autres dettes | 1 588 132.00 | | | 1 588 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 645.00 | 114 560.00 | | 178 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 841 798.00 | 6 207 503.00 | | 23 841 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 212 510.00 | 6 372 249.00 | | 25 212 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 175 949.00 | 6 207 504.00 | | 8 175 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 106 978.00 | 10 680.00 | 7 117 658.00 | 7 106 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 106 978.00 | 10 680.00 | 7 117 658.00 | 7 106 978.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 834 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 951 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 811 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 299.00 | |
GE Autres charges | | | 100 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 737 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 951 728.00 | 5 197 780.00 | | 22 951 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 245 762.00 | 5 533 035.00 | | 23 245 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 033.00 | -335 254.00 | | -294 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 004 915.00 | | | 4 004 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 004 915.00 | | | 4 004 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 432.00 | 761 299.00 | | 47 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 432.00 | 753 812.00 | | 47 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300 220.00 | 5 300 220.00 | | 5 300 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 787.00 | 634 787.00 | | 634 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623 023.00 | 1 623 023.00 | | 1 623 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 646.00 | 12 796.00 | 51 183.00 | 178 646.00 |
UX Autres créances clients | 4 489 216.00 | 4 489 216.00 | | 4 489 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 123.00 | 605 123.00 | | 605 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 284 886.00 | | | 18 284 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 179 763.00 | | | 2 179 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403 864.00 | 1 403 864.00 | | 1 403 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 893 080.00 | 5 893 080.00 | | 5 893 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 841 799.00 | 8 175 949.00 | 15 551 183.00 | 23 841 799.00 |