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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649 171.00 | 87 677.00 | 561 493.00 | 649 171.00 |
AP Constructions | 27 086 373.00 | 4 022 435.00 | 23 063 937.00 | 27 086 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 293.00 | 120 562.00 | 137 730.00 | 258 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 435 080.00 | | 435 080.00 | 435 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 428 918.00 | 4 230 675.00 | 24 198 242.00 | 28 428 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 338.00 | | 297 338.00 | 297 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564 417.00 | 47 055.00 | 3 517 362.00 | 3 564 417.00 |
BZ Autres créances | 8 494 696.00 | | 8 494 696.00 | 8 494 696.00 |
CF Disponibilités | 1 358 847.00 | | 1 358 847.00 | 1 358 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 715 299.00 | 47 055.00 | 13 668 244.00 | 13 715 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 144 217.00 | 4 277 730.00 | 37 866 487.00 | 42 144 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 158 303.00 | | | 8 158 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 876 940.00 | -629 288.00 | | -3 876 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 200.00 | -3 247 652.00 | | 933 200.00 |
DL TOTAL (I) | -943 739.00 | -1 876 940.00 | | -943 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 265 381.00 | 20 800 000.00 | | 21 265 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 040.00 | 77 176.00 | | 120 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 414.00 | 5 148 758.00 | | 4 398 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 726.00 | 1 285 046.00 | | 679 726.00 |
EA Autres dettes | 455 995.00 | 2 668 115.00 | | 455 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 890 667.00 | 10 167 126.00 | | 11 890 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 810 226.00 | 40 146 224.00 | | 38 810 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 866 487.00 | 38 269 283.00 | | 37 866 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 130 989.00 | 14 282 965.00 | | 6 130 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
FG Production vendue services | 10 136 110.00 | 8 739.00 | 10 144 849.00 | 10 136 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 149 489.00 | 8 739.00 | 10 158 228.00 | 10 149 489.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 865 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 060 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 999 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 055.00 | |
GE Autres charges | | | 102 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 219 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 841 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 310 524.00 | 11 378 306.00 | | 13 310 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 377 324.00 | 14 625 958.00 | | 12 377 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 200.00 | -3 247 652.00 | | 933 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 563 064.00 | | 4 590 818.00 | 25 563 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 724 964.00 | | 28 428 918.00 | 1 724 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 964.00 | | 27 779 747.00 | 1 724 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 670.00 | | 123 501.00 | 525 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 037 394.00 | | 4 467 317.00 | 25 037 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 115.00 | 1 907 561.00 | | 2 323 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 603.00 | 46 075.00 | | 41 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 512.00 | 1 861 486.00 | | 2 281 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 055.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 265 381.00 | | | 21 265 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 415.00 | 4 398 415.00 | | 4 398 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 727.00 | 670 655.00 | 9 072.00 | 679 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 996.00 | 455 996.00 | | 455 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 890 667.00 | 605 923.00 | 2 410 136.00 | 11 890 667.00 |
UX Autres créances clients | 3 564 418.00 | 3 508 291.00 | 56 127.00 | 3 564 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 619.00 | | | 344 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 494 696.00 | 392 519.00 | 8 102 177.00 | 8 494 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 059 114.00 | 3 900 810.00 | 8 158 303.00 | 12 059 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 690 186.00 | 6 130 989.00 | 2 419 207.00 | 38 690 186.00 |