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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 670.00 | 41 602.00 | 484 067.00 | 525 670.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 23 150 782.00 | 2 202 468.00 | 20 948 313.00 | 23 150 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 647.00 | 79 043.00 | 82 604.00 | 161 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 724 964.00 | | 1 724 964.00 | 1 724 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 563 064.00 | 2 323 114.00 | 23 239 949.00 | 25 563 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 501 327.00 | | 8 501 327.00 | 8 501 327.00 |
BZ Autres créances | 5 781 638.00 | | 5 781 638.00 | 5 781 638.00 |
CF Disponibilités | 746 369.00 | | 746 369.00 | 746 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 029 334.00 | | 15 029 334.00 | 15 029 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 592 398.00 | 2 323 114.00 | 38 269 283.00 | 40 592 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 223 319.00 | | | 5 223 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -629 288.00 | -335 254.00 | | -629 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 247 652.00 | -294 033.00 | | -3 247 652.00 |
DL TOTAL (I) | -1 876 940.00 | 1 370 711.00 | | -1 876 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 605 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 800 000.00 | 15 500 000.00 | | 20 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148 758.00 | 5 300 219.00 | | 5 148 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 046.00 | 634 786.00 | | 1 285 046.00 |
EA Autres dettes | 2 668 115.00 | 1 623 023.00 | | 2 668 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 167 126.00 | 178 645.00 | | 10 167 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 146 224.00 | 23 841 798.00 | | 40 146 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 269 283.00 | 25 212 510.00 | | 38 269 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 282 965.00 | 8 175 949.00 | | 14 282 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
FG Production vendue services | 5 623 833.00 | 10 680.00 | 5 634 513.00 | 5 623 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 625 336.00 | 10 680.00 | 5 636 016.00 | 5 625 336.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 724 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 363 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 706 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514 383.00 | |
GE Autres charges | | | 101 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 414 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 050 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 249 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 378 306.00 | 22 951 728.00 | | 11 378 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 625 958.00 | 23 245 762.00 | | 14 625 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 247 652.00 | -294 033.00 | | -3 247 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 838 982.00 | | 7 716 769.00 | 19 838 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 992 687.00 | 25 563 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 992 687.00 | 25 037 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 261.00 | | 104 409.00 | 421 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 417 721.00 | | 7 612 360.00 | 19 417 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 731.00 | 1 514 384.00 | | 808 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | 34 115.00 | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 243.00 | 1 480 269.00 | | 801 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 800 000.00 | | | 20 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 148 759.00 | 5 148 759.00 | | 5 148 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285 047.00 | 1 285 047.00 | | 1 285 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668 115.00 | 2 668 115.00 | | 2 668 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 167 127.00 | 677 554.00 | 2 710 212.00 | 10 167 127.00 |
UX Autres créances clients | 8 501 327.00 | 8 501 327.00 | | 8 501 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 522 252.00 | | | 5 522 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827 376.00 | | | 827 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 781 638.00 | 558 319.00 | 5 223 319.00 | 5 781 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 282 965.00 | 9 059 646.00 | 5 223 319.00 | 14 282 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 069 048.00 | 9 779 475.00 | 2 710 212.00 | 40 069 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |