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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 335.00 | | 369 335.00 | 369 335.00 |
BZ Autres créances | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
CF Disponibilités | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 108.00 | | 84 108.00 | 84 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 443.00 | | 453 443.00 | 453 443.00 |
CU Autres participations | 369 335.00 | | 369 335.00 | 369 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DL TOTAL (I) | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 242.00 | | | 327 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 281.00 | | | 67 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 110.00 | | | 410 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 443.00 | | | 453 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 127.00 | | | 136 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 402.00 | | | 140 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 069.00 | | | 107 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 369 335.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 369 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 242.00 | 53 259.00 | 218 145.00 | 327 242.00 |
VI Groupe et associés | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 110.00 | 136 127.00 | 218 145.00 | 410 110.00 |