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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 370 315.00 | | 370 315.00 | 370 315.00 |
BZ Autres créances | 95 618.00 | | 95 618.00 | 95 618.00 |
CF Disponibilités | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 157.00 | | 118 157.00 | 118 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 472.00 | | 488 472.00 | 488 472.00 |
CU Autres participations | 370 315.00 | | 370 315.00 | 370 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 603.00 | 33 333.00 | | 99 603.00 |
DL TOTAL (I) | 142 936.00 | 43 333.00 | | 142 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 983.00 | 327 242.00 | | 273 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 068.00 | 67 281.00 | | 43 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 936.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 405.00 | 14 651.00 | | 27 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 536.00 | 410 110.00 | | 345 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 472.00 | 453 443.00 | | 488 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 318.00 | 136 127.00 | | 125 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | 4 770.00 | | 7 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 419.00 | 140 402.00 | | 168 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 816.00 | 107 069.00 | | 68 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 603.00 | 33 333.00 | | 99 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 335.00 | | 980.00 | 369 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 335.00 | | 980.00 | 369 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VC Groupe et associés | 95 420.00 | 95 420.00 | | 95 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 983.00 | 53 765.00 | 220 217.00 | 273 983.00 |
VI Groupe et associés | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 621.00 | 96 621.00 | | 96 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 536.00 | 125 318.00 | 220 217.00 | 345 536.00 |