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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 370 315.00 | | 370 315.00 | 370 315.00 |
BZ Autres créances | 65 179.00 | | 65 179.00 | 65 179.00 |
CF Disponibilités | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 521.00 | | 88 521.00 | 88 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 836.00 | | 458 836.00 | 458 836.00 |
CU Autres participations | 370 315.00 | | 370 315.00 | 370 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 936.00 | 32 333.00 | | 131 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 500.00 | 99 603.00 | | 51 500.00 |
DL TOTAL (I) | 194 436.00 | 142 936.00 | | 194 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 217.00 | 273 983.00 | | 220 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 804.00 | 43 068.00 | | 17 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 080.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 142.00 | 27 405.00 | | 25 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 400.00 | 345 536.00 | | 264 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 836.00 | 488 472.00 | | 458 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 458.00 | 125 318.00 | | 98 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 7 292.00 | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 713.00 | 168 419.00 | | 118 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 213.00 | 68 816.00 | | 67 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 500.00 | 99 603.00 | | 51 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 315.00 | | | 370 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 60 654.00 | 60 654.00 | | 60 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 217.00 | 54 276.00 | 165 941.00 | 220 217.00 |
VI Groupe et associés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 400.00 | 98 458.00 | 165 941.00 | 264 400.00 |