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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 171.00 | 931.00 | 5 240.00 | 6 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 834.00 | 931.00 | 1 127 903.00 | 1 128 834.00 |
BZ Autres créances | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CF Disponibilités | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 179.00 | | 81 179.00 | 81 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 014.00 | 931.00 | 1 209 082.00 | 1 210 014.00 |
CU Autres participations | 1 122 663.00 | | 1 122 663.00 | 1 122 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 250.00 | | | 459 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 114.00 | | | 84 114.00 |
DL TOTAL (I) | 543 364.00 | | | 543 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 352.00 | | | 501 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
EA Autres dettes | 125 489.00 | | | 125 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 717.00 | | | 665 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 082.00 | | | 1 209 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 376.00 | | | 237 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 114.00 | | | 84 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 128 834.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 171.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122 663.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 931.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 489.00 | 125 489.00 | | 125 489.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 285.00 | 72 943.00 | 281 785.00 | 501 285.00 |
VI Groupe et associés | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 500.00 | | | 496 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 717.00 | 237 376.00 | 281 785.00 | 665 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
ST Autres comptes | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |