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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 171.00 | 2 988.00 | 3 183.00 | 6 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | 240.00 | 866.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 942.00 | 3 229.00 | 1 126 712.00 | 1 129 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 663.00 | | 46 663.00 | 46 663.00 |
BZ Autres créances | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CF Disponibilités | 282 921.00 | | 282 921.00 | 282 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 411.00 | | 331 411.00 | 331 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 353.00 | 3 229.00 | 1 458 123.00 | 1 461 353.00 |
CU Autres participations | 1 122 663.00 | | 1 122 663.00 | 1 122 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 250.00 | | | 459 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
DH Report à nouveau | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 591.00 | | | 108 591.00 |
DL TOTAL (I) | 651 956.00 | | | 651 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 305.00 | | | 502 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 102.00 | | | 110 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 462.00 | | | 98 462.00 |
EA Autres dettes | 84 198.00 | | | 84 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 167.00 | | | 806 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 123.00 | | | 1 458 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 185.00 | | | 379 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 212.00 | | 394 212.00 | 394 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 212.00 | | 394 212.00 | 394 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 298.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 049.00 | | | 519 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 458.00 | | | 410 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 591.00 | | | 108 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 834.00 | | 1 107.00 | 1 128 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 663.00 | | | 1 122 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931.00 | 2 298.00 | | 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 931.00 | 2 057.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 198.00 | 84 198.00 | | 84 198.00 |
UX Autres créances clients | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 148.00 | 75 166.00 | 280 894.00 | 502 148.00 |
VI Groupe et associés | 110 102.00 | 110 102.00 | | 110 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
VW T.V.A. | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 167.00 | 379 185.00 | 280 894.00 | 806 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
ST Autres comptes | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 578.00 | | | 79 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |