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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 172.00 | 5 046.00 | 1 126.00 | 6 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 610.00 | 497.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 942.00 | 5 656.00 | 1 124 286.00 | 1 129 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
BZ Autres créances | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CF Disponibilités | 133 586.00 | | 133 586.00 | 133 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 348.00 | | 176 348.00 | 176 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 290.00 | 5 656.00 | 1 300 634.00 | 1 306 290.00 |
CU Autres participations | 1 122 663.00 | | 1 122 663.00 | 1 122 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 250.00 | 459 250.00 | | 459 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
DH Report à nouveau | 146 782.00 | 38 190.00 | | 146 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836.00 | 108 592.00 | | 836.00 |
DL TOTAL (I) | 652 792.00 | 651 957.00 | | 652 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 266.00 | 502 306.00 | | 358 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 185.00 | 110 102.00 | | 110 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 097.00 | | 11 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 519.00 | 98 463.00 | | 109 519.00 |
EA Autres dettes | 58 842.00 | 84 199.00 | | 58 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 841.00 | 806 167.00 | | 647 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 634.00 | 1 458 124.00 | | 1 300 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 380 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 625.00 | 519 050.00 | | 399 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 790.00 | 410 458.00 | | 398 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836.00 | 108 592.00 | | 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 942.00 | | | 1 129 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 663.00 | | | 1 122 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230.00 | 2 426.00 | | 3 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 989.00 | 2 057.00 | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241.00 | 369.00 | | 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 519.00 | 109 519.00 | | 109 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 749.00 | 167 749.00 | | 167 749.00 |
UX Autres créances clients | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 116.00 | 71 555.00 | 286 561.00 | 358 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 496.00 | | | 139 496.00 |
VP Divers | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 841.00 | 361 281.00 | 286 561.00 | 647 841.00 |