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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 002 651.00 | | 1 002 651.00 | 1 002 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 454.00 | 11 532.00 | 177 921.00 | 189 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005.00 | 83.00 | 1 922.00 | 2 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 606.00 | 11 615.00 | 1 186 990.00 | 1 198 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
BZ Autres créances | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CF Disponibilités | 324 983.00 | | 324 983.00 | 324 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 667.00 | | 393 667.00 | 393 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 274.00 | 11 615.00 | 1 580 658.00 | 1 592 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
DL TOTAL (I) | 423 888.00 | | | 423 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 836.00 | | | 1 054 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 769.00 | | | 1 156 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 658.00 | | | 1 580 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 092.00 | | | 259 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 836.00 | 157 159.00 | 897 677.00 | 1 054 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 982.00 | 55 487.00 | 4 495.00 | 59 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 769.00 | 259 092.00 | 897 677.00 | 1 156 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 948.00 | | | 60 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
ST Autres comptes | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
YT Sous‐traitance | 905.00 | | | 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 357.00 | | | 107 357.00 |