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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 002 651.00 | | 1 002 651.00 | 1 002 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 277.00 | 68 482.00 | 171 795.00 | 240 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 040.00 | 4 328.00 | 17 711.00 | 22 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 464.00 | 72 811.00 | 1 396 653.00 | 1 469 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
BZ Autres créances | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CF Disponibilités | 388 340.00 | | 388 340.00 | 388 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 118.00 | | 454 118.00 | 454 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 583.00 | 72 811.00 | 1 850 772.00 | 1 923 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 880.00 | | | 226 880.00 |
DL TOTAL (I) | 755 916.00 | | | 755 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 365.00 | | | 831 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 934.00 | | | 85 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 674.00 | | | 80 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 881.00 | | | 96 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 855.00 | | | 1 094 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 772.00 | | | 1 850 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 543.00 | | | 437 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 365.00 | 174 053.00 | 657 312.00 | 831 365.00 |
VI Groupe et associés | 85 934.00 | 85 934.00 | | 85 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 273.00 | 70 273.00 | | 70 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 856.00 | 437 544.00 | 657 312.00 | 1 094 856.00 |