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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 002 651.00 | | 1 002 651.00 | 1 002 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 371.00 | 104 554.00 | 192 817.00 | 297 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 658.00 | 8 453.00 | 14 205.00 | 22 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 176.00 | 113 007.00 | 1 414 169.00 | 1 527 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
BZ Autres créances | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CF Disponibilités | 427 838.00 | | 427 838.00 | 427 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 383.00 | | 478 383.00 | 478 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 560.00 | 113 007.00 | 1 892 552.00 | 2 005 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 52 916.00 | | | 52 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 718.00 | | | 235 718.00 |
DL TOTAL (I) | 936 635.00 | | | 936 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 625.00 | | | 657 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 244.00 | | | 108 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 777.00 | | | 105 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 269.00 | | | 84 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 917.00 | | | 955 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 552.00 | | | 1 892 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 462.00 | | | 473 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 777.00 | 105 777.00 | | 105 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 626.00 | 175 171.00 | 482 454.00 | 657 626.00 |
VI Groupe et associés | 108 244.00 | 108 244.00 | | 108 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 040.00 | 50 545.00 | 4 495.00 | 55 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 917.00 | 473 463.00 | 482 454.00 | 955 917.00 |