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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 94.00 | 106.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 116.00 | 6 838.00 | 34 278.00 | 41 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 348.00 | 224.00 | 6 124.00 | 6 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 666.00 | 7 156.00 | 850 510.00 | 857 666.00 |
BT Marchandises | 188 423.00 | | 188 423.00 | 188 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
BZ Autres créances | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CF Disponibilités | 98 014.00 | | 98 014.00 | 98 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 129.00 | | 327 129.00 | 327 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 794.00 | 7 156.00 | 1 177 638.00 | 1 184 794.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
DL TOTAL (I) | 135 965.00 | | | 135 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 197.00 | | | 818 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 569.00 | | | 61 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 903.00 | | | 91 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
EA Autres dettes | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 673.00 | | | 1 041 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 638.00 | | | 1 177 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 638.00 | | | 288 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 569.00 | | | 61 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 857 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 932.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 224.00 | | |
UG ‐ Financières | | 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 903.00 | 91 903.00 | | 91 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
UX Autres créances clients | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 857.00 | 64 822.00 | 286 849.00 | 817 857.00 |
VI Groupe et associés | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 248.00 | | | 865 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 040.00 | 40 692.00 | 6 348.00 | 47 040.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 673.00 | 288 638.00 | 286 849.00 | 1 041 673.00 |