| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 810.00 | 22 031.00 | 53 779.00 | 75 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 348.00 | 429.00 | 5 919.00 | 6 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 359.00 | 22 660.00 | 869 699.00 | 892 359.00 |
BT Marchandises | 179 271.00 | | 179 271.00 | 179 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
BZ Autres créances | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CF Disponibilités | 57 814.00 | | 57 814.00 | 57 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 763.00 | | 285 763.00 | 285 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 122.00 | 22 660.00 | 1 155 462.00 | 1 178 122.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 826.00 | 25 965.00 | | 125 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 367.00 | 99 861.00 | | 79 367.00 |
DL TOTAL (I) | 315 193.00 | 235 826.00 | | 315 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 319.00 | 779 434.00 | | 704 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 890.00 | 15 719.00 | | 18 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 353.00 | 77 120.00 | | 99 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 708.00 | 41 938.00 | | 17 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 270.00 | 914 212.00 | | 840 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 462.00 | 1 150 038.00 | | 1 155 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 294.00 | 209 903.00 | | 211 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 666.00 | | 34 794.00 | 857 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 892 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 76 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 316.00 | | 34 794.00 | 41 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 765.00 | 8 566.00 | 100.00 | 13 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 765.00 | 8 566.00 | 100.00 | 13 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 237.00 | 193.00 | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | 193.00 | | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | 193.00 | | 237.00 |
UG ‐ Financières | | 193.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 353.00 | 99 353.00 | | 99 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
UX Autres créances clients | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 309.00 | 75 333.00 | 303 431.00 | 704 309.00 |
VI Groupe et associés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 027.00 | 48 679.00 | 6 348.00 | 55 027.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 270.00 | 211 294.00 | 303 431.00 | 840 270.00 |