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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 192.00 | 8.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 116.00 | 13 573.00 | 27 543.00 | 41 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 348.00 | 237.00 | 6 111.00 | 6 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 666.00 | 14 002.00 | 843 664.00 | 857 666.00 |
BT Marchandises | 171 972.00 | | 171 972.00 | 171 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
BZ Autres créances | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
CF Disponibilités | 90 595.00 | | 90 595.00 | 90 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 374.00 | | 306 374.00 | 306 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 039.00 | 14 002.00 | 1 150 038.00 | 1 164 039.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 861.00 | 35 965.00 | | 99 861.00 |
DL TOTAL (I) | 235 826.00 | 135 965.00 | | 235 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 434.00 | 818 197.00 | | 779 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 719.00 | 61 569.00 | | 15 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 120.00 | 91 903.00 | | 77 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 938.00 | 29 421.00 | | 41 938.00 |
EA Autres dettes | | 40 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 914 212.00 | 1 041 673.00 | | 914 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 038.00 | 1 177 638.00 | | 1 150 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 903.00 | 288 638.00 | | 209 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 666.00 | | | 857 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 932.00 | 6 833.00 | | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 932.00 | 6 833.00 | | 6 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 224.00 | 13.00 | | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | 13.00 | | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224.00 | 13.00 | | 224.00 |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
UX Autres créances clients | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 434.00 | 75 125.00 | 302 590.00 | 779 434.00 |
VI Groupe et associés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 154.00 | 43 806.00 | 6 348.00 | 50 154.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 212.00 | 209 903.00 | 302 590.00 | 914 212.00 |