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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 849.00 | 3 048.00 | 54 801.00 | 57 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427.00 | 1 890.00 | 536.00 | 2 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 037.00 | 22 392.00 | 5 645.00 | 28 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 314.00 | 27 331.00 | 60 982.00 | 88 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BT Marchandises | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 127.00 | 27 331.00 | 93 795.00 | 121 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
DH Report à nouveau | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
DP Provisions pour risques | 346.00 | | | 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 346.00 | | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 234.00 | | | 65 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 795.00 | | | 93 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 234.00 | | | 65 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 101.00 | | 180 101.00 | 180 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 101.00 | | 180 101.00 | 180 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359.00 | | | 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 480.00 | | | 182 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 722.00 | | | 183 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 886.00 | | 6 912.00 | 83 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 483.00 | 88 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 483.00 | 30 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 036.00 | | 6 912.00 | 26 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 796.00 | 1 960.00 | 2 474.00 | 24 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 796.00 | 1 960.00 | 2 474.00 | 24 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486.00 | 346.00 | 486.00 | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486.00 | 346.00 | 486.00 | 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346.00 | 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UX Autres créances clients | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |