| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 849.00 | 3 048.00 | 54 801.00 | 57 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 327.00 | 26 493.00 | 7 833.00 | 34 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 604.00 | 31 969.00 | 62 634.00 | 94 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BT Marchandises | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 108.00 | 31 969.00 | 106 138.00 | 138 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
DH Report à nouveau | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166.00 | | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
DP Provisions pour risques | 359.00 | | | 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 359.00 | | | 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 972.00 | | | 76 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 138.00 | | | 106 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 624.00 | | | 75 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 150.00 | | 206 150.00 | 206 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 150.00 | | 206 150.00 | 206 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 756.00 | | | 206 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 589.00 | | | 206 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 314.00 | | 7 790.00 | 88 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 94 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 36 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 464.00 | | 7 790.00 | 30 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 350.00 | 3 458.00 | 888.00 | 26 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 350.00 | 3 458.00 | 888.00 | 26 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409.00 | 359.00 | 409.00 | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | 359.00 | 409.00 | 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 357.00 | 4 009.00 | 1 348.00 | 5 357.00 |
VI Groupe et associés | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 973.00 | 75 625.00 | 1 348.00 | 76 973.00 |