| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 849.00 | 3 048.00 | 54 801.00 | 57 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427.00 | 2 375.00 | 51.00 | 2 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 037.00 | 23 974.00 | 4 062.00 | 28 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 314.00 | 29 399.00 | 58 915.00 | 88 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BT Marchandises | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BZ Autres créances | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CF Disponibilités | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 400.00 | 29 399.00 | 100 001.00 | 129 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
DH Report à nouveau | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425.00 | | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
DP Provisions pour risques | 409.00 | | | 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 409.00 | | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 951.00 | | | 70 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 951.00 | | | 70 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 534.00 | | 186 534.00 | 186 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 534.00 | | 186 534.00 | 186 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 037.00 | | | 187 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 612.00 | | | 186 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 314.00 | | | 88 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 282.00 | 2 068.00 | | 24 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 282.00 | 2 068.00 | | 24 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346.00 | 409.00 | 346.00 | 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346.00 | 409.00 | 346.00 | 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UX Autres créances clients | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 952.00 | 70 952.00 | | 70 952.00 |