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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 498.00 | 17 687.00 | 1 811.00 | 19 498.00 |
AP Constructions | 407 704.00 | 405 612.00 | 2 092.00 | 407 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 274.00 | 351 407.00 | 155 867.00 | 507 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 878.00 | 211 981.00 | 84 896.00 | 296 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 354.00 | 996 688.00 | 249 666.00 | 1 246 354.00 |
BT Marchandises | 461 284.00 | 201 839.00 | 259 445.00 | 461 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 657.00 | 107 147.00 | 912 510.00 | 1 019 657.00 |
BZ Autres créances | 677 113.00 | 588 904.00 | 88 209.00 | 677 113.00 |
CF Disponibilités | 597 310.00 | | 597 310.00 | 597 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 363.00 | 897 890.00 | 1 857 473.00 | 2 755 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 717.00 | 1 894 578.00 | 2 107 139.00 | 4 001 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 352.00 | 1 210 572.00 | | 1 340 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 968.00 | 129 780.00 | | 146 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 664.00 | 6 996.00 | | 42 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 983.00 | 1 402 348.00 | | 1 584 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 694.00 | 48 658.00 | | 20 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534.00 | 3 902.00 | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 707.00 | 539 213.00 | | 282 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 959.00 | 156 782.00 | | 214 959.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | 12 330.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 156.00 | 760 884.00 | | 522 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 139.00 | 2 163 232.00 | | 2 107 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 528 660.00 | |
FD Production vendue biens | | | 451 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 980 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 015 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 475 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 830.00 | |
GE Autres charges | | | 24 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 826 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 332.00 | 2 332.00 | | 4 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 316.00 | 510.00 | | 10 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 984.00 | 1 822.00 | | -5 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 133.00 | 36 215.00 | | 45 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 637.00 | 4 086 177.00 | | 5 041 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 669.00 | 3 956 397.00 | | 4 894 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 968.00 | 129 780.00 | | 146 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 356.00 | 2 142.00 | | 17 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 965.00 | 70 326.00 | 13 603.00 | 929 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 279.00 | 408.00 | | 17 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 686.00 | 69 918.00 | 13 603.00 | 912 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 707.00 | 282 707.00 | | 282 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 959.00 | 214 959.00 | | 214 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 677 113.00 | 677 113.00 | | 677 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019 657.00 | 1 019 657.00 | | 1 019 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 196.00 | 8 946.00 | 8 250.00 | 17 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 770.00 | 1 696 770.00 | 5 000.00 | 1 701 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 156.00 | 513 906.00 | 8 250.00 | 522 156.00 |