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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 845.00 | 10 055.00 | 8 790.00 | 18 845.00 |
AP Constructions | 351 112.00 | 345 494.00 | 5 618.00 | 351 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 971.00 | 356 997.00 | 72 974.00 | 429 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 109.00 | 251 825.00 | 111 284.00 | 363 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 819.00 | 964 371.00 | 206 449.00 | 1 170 819.00 |
BT Marchandises | 345 267.00 | 198 461.00 | 146 806.00 | 345 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 408.00 | 108 522.00 | 981 886.00 | 1 090 408.00 |
BZ Autres créances | 680 171.00 | 588 129.00 | 92 042.00 | 680 171.00 |
CF Disponibilités | 1 304 439.00 | | 1 304 439.00 | 1 304 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 431 145.00 | 895 111.00 | 2 536 034.00 | 3 431 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 964.00 | 1 859 482.00 | 2 742 482.00 | 4 601 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 653 689.00 | 1 487 319.00 | | 1 653 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 798.00 | 166 370.00 | | 401 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 000.00 | 32 332.00 | | 22 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 487.00 | 1 741 021.00 | | 2 132 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 284.00 | 15 950.00 | | 9 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 1 960.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 972.00 | 501 403.00 | | 226 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 821.00 | 173 058.00 | | 365 821.00 |
EA Autres dettes | 6 073.00 | 4 170.00 | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 995.00 | 696 539.00 | | 609 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 482.00 | 2 437 560.00 | | 2 742 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 516 671.00 | |
FD Production vendue biens | | | 504 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 021 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 273 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 369.00 | |
GE Autres charges | | | 10 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 332.00 | 22 477.00 | | 10 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 15 446.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | 7 031.00 | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 901.00 | 58 913.00 | | 138 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 186 967.00 | 4 588 036.00 | | 5 186 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785 169.00 | 4 421 667.00 | | 4 785 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 798.00 | 166 370.00 | | 401 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 136.00 | | 74 398.00 | 1 109 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 715.00 | 1 170 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 715.00 | 1 146 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 291.00 | | 74 398.00 | 1 075 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 927.00 | 70 765.00 | 2 322.00 | 895 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | 6 282.00 | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 154.00 | 64 483.00 | 2 322.00 | 892 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 972.00 | 226 972.00 | | 226 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 821.00 | 365 821.00 | | 365 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 408.00 | 1 090 408.00 | | 1 090 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 171.00 | 680 171.00 | | 680 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 579.00 | 1 770 579.00 | 5 000.00 | 1 775 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 995.00 | 609 995.00 | | 609 995.00 |