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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 845.00 | 3 773.00 | 15 072.00 | 18 845.00 |
AP Constructions | 351 112.00 | 344 500.00 | 6 612.00 | 351 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 850.00 | 322 462.00 | 101 388.00 | 423 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 936.00 | 225 193.00 | 74 743.00 | 299 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 136.00 | 905 928.00 | 203 208.00 | 1 109 136.00 |
BT Marchandises | 330 765.00 | 201 839.00 | 128 926.00 | 330 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 704.00 | 140 988.00 | 838 717.00 | 979 704.00 |
BZ Autres créances | 684 448.00 | 587 167.00 | 97 280.00 | 684 448.00 |
CF Disponibilités | 1 160 702.00 | | 1 160 702.00 | 1 160 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 345.00 | 929 994.00 | 2 234 351.00 | 3 164 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 481.00 | 1 835 921.00 | 2 437 560.00 | 4 273 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 319.00 | 1 340 352.00 | | 1 487 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 370.00 | 146 968.00 | | 166 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 332.00 | 42 664.00 | | 32 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 021.00 | 1 584 983.00 | | 1 741 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 950.00 | 20 694.00 | | 15 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | 2 534.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 403.00 | 282 707.00 | | 501 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 058.00 | 214 959.00 | | 173 058.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | 1 262.00 | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 539.00 | 522 156.00 | | 696 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 560.00 | 2 107 139.00 | | 2 437 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 061 071.00 | |
FD Production vendue biens | | | 420 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 481 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 564 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 919 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 187 234.00 | |
GE Autres charges | | | 41 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 477.00 | 4 332.00 | | 22 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 446.00 | 10 316.00 | | 15 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 031.00 | -5 984.00 | | 7 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 913.00 | 45 133.00 | | 58 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 036.00 | 5 041 637.00 | | 4 588 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 666.00 | 4 894 669.00 | | 4 421 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 370.00 | 146 968.00 | | 166 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 354.00 | | 35 754.00 | 1 246 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 972.00 | 1 109 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 356.00 | 18 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 616.00 | 1 075 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 498.00 | | 16 704.00 | 19 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 856.00 | | 19 051.00 | 1 211 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 688.00 | 82 046.00 | 172 807.00 | 986 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 687.00 | 3 442.00 | 17 356.00 | 17 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 001.00 | 78 604.00 | 155 451.00 | 969 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 403.00 | 501 403.00 | | 501 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 058.00 | 173 058.00 | | 173 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 979 704.00 | 979 704.00 | | 979 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 447.00 | 684 447.00 | | 684 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 878.00 | 1 672 878.00 | 5 000.00 | 1 677 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 539.00 | 696 539.00 | | 696 539.00 |