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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 809.00 | 56 191.00 | 1 618.00 | 57 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 144.00 | 57 615.00 | 10 529.00 | 68 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 725.00 | 113 806.00 | 382 919.00 | 496 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 226 725.00 | | 226 725.00 | 226 725.00 |
CF Disponibilités | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 201.00 | | 255 201.00 | 255 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 925.00 | 113 806.00 | 638 120.00 | 751 925.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 056.00 | 311 366.00 | | 352 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 994.00 | 40 690.00 | | 69 994.00 |
DL TOTAL (I) | 430 850.00 | 360 856.00 | | 430 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 600.00 | 55 000.00 | | 100 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 419.00 | 25 971.00 | | 38 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 613.00 | 46 498.00 | | 67 613.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 345.00 | | 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 269.00 | 304 667.00 | | 207 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 120.00 | 665 523.00 | | 638 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 838.00 | | 4 800.00 | 728 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 913.00 | 496 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 913.00 | 125 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 066.00 | | 4 800.00 | 158 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 292.00 | 8 256.00 | 20 742.00 | 126 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 292.00 | 8 256.00 | 20 742.00 | 126 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 220 264.00 | 220 264.00 | | 220 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 642.00 | 56 751.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 735.00 | 229 978.00 | 5 757.00 | 235 735.00 |
VW T.V.A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 269.00 | 119 911.00 | 56 751.00 | 207 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
ST Autres comptes | 79 984.00 | | | 79 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 087.00 | | | 90 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 522.00 | | | 132 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |