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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 522.00 | 58 232.00 | 3 290.00 | 61 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 152.00 | 65 090.00 | 15 062.00 | 80 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 246.00 | 123 322.00 | 383 924.00 | 507 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BT Marchandises | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BZ Autres créances | 170 044.00 | | 170 044.00 | 170 044.00 |
CF Disponibilités | 121 474.00 | | 121 474.00 | 121 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 422.00 | | 298 422.00 | 298 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 668.00 | 123 322.00 | 682 346.00 | 805 668.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 384 209.00 | 372 050.00 | | 384 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 071.00 | 52 158.00 | | 78 071.00 |
DL TOTAL (I) | 471 079.00 | 433 009.00 | | 471 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 172.00 | 137 932.00 | | 118 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 160.00 | 26 100.00 | | 22 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 453.00 | 65 955.00 | | 69 453.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 1 702.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 267.00 | 231 690.00 | | 211 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 346.00 | 664 698.00 | | 682 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 285.00 | | 444 285.00 | 444 285.00 |
FG Production vendue services | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 602.00 | | 444 602.00 | 444 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 197.00 | 1 715.00 | | 3 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | 6 915.00 | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 197.00 | 4 517.00 | | -3 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 307.00 | 616 994.00 | | 595 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 236.00 | 564 836.00 | | 517 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 071.00 | 52 158.00 | | 78 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 550.00 | 7 695.00 | | 499 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 507 246.00 | | | 507 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 674.00 | | | 141 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 979.00 | 7 695.00 | | 133 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 506.00 | 4 816.00 | | 118 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 506.00 | 4 816.00 | | 118 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VC Groupe et associés | 166 470.00 | 166 470.00 | | 166 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 064.00 | 22 568.00 | 90 107.00 | 120 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 137.00 | 170 580.00 | 557.00 | 171 137.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 160.00 | 115 663.00 | 90 107.00 | 213 160.00 |