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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 660.00 | 57 141.00 | 1 519.00 | 58 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 319.00 | 61 365.00 | 13 953.00 | 75 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 550.00 | 118 506.00 | 381 044.00 | 499 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BT Marchandises | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 210 405.00 | | 210 405.00 | 210 405.00 |
CF Disponibilités | 62 572.00 | | 62 572.00 | 62 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 654.00 | | 283 654.00 | 283 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 205.00 | 118 506.00 | 664 698.00 | 783 205.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 050.00 | 352 056.00 | | 372 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 158.00 | 69 994.00 | | 52 158.00 |
DL TOTAL (I) | 433 009.00 | 430 850.00 | | 433 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 932.00 | 100 600.00 | | 137 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 100.00 | 38 419.00 | | 26 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 955.00 | 67 667.00 | | 65 955.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 455.00 | | 1 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 690.00 | 207 323.00 | | 231 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 698.00 | 638 174.00 | | 664 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 571.00 | | 515 571.00 | 515 571.00 |
FG Production vendue services | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 892.00 | | 515 892.00 | 515 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 257 500.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 432.00 | 257 500.00 | | 11 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | 216 171.00 | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 915.00 | 216 171.00 | | 6 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 517.00 | 41 329.00 | | 4 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 19 516.00 | | 4 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 994.00 | 1 032 511.00 | | 616 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 836.00 | 962 517.00 | | 564 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 158.00 | 69 994.00 | | 52 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 725.00 | 8 026.00 | | 496 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 499 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 953.00 | 8 026.00 | | 125 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 806.00 | 4 701.00 | | 113 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 806.00 | 4 701.00 | | 113 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
VB T. V. A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VC Groupe et associés | 166 574.00 | 166 574.00 | | 166 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 335.00 | 19 760.00 | 96 490.00 | 139 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
VP Divers | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 885.00 | 211 328.00 | 557.00 | 211 885.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 092.00 | 113 518.00 | 96 490.00 | 233 092.00 |