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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 042.00 | 31 576.00 | 44 466.00 | 76 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 774.00 | 72 573.00 | 113 201.00 | 185 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 808.00 | 3 444.00 | 136 363.00 | 139 808.00 |
BZ Autres créances | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CF Disponibilités | 160 383.00 | | 160 383.00 | 160 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 296.00 | 3 444.00 | 308 851.00 | 312 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 069.00 | 76 017.00 | 422 052.00 | 498 069.00 |
CU Autres participations | 60 334.00 | 32 635.00 | 27 699.00 | 60 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 636.00 | 148 874.00 | | 153 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 899.00 | 79 761.00 | | 71 899.00 |
DL TOTAL (I) | 233 919.00 | 237 020.00 | | 233 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 678.00 | 1 698.00 | | 25 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 938.00 | 37 370.00 | | 23 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 871.00 | | 10 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 170.00 | 67 082.00 | | 84 170.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | 359.00 | | 1 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 943.00 | 21 653.00 | | 41 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 133.00 | 139 037.00 | | 188 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 052.00 | 376 057.00 | | 422 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 317.00 | | | 170 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 883.00 | | 371 883.00 | 371 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 883.00 | | 371 883.00 | 371 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | 3 548.00 | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 608.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 639.00 | 2 939.00 | | 1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 550.00 | 8 416.00 | | 9 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 418.00 | 388 232.00 | | 395 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 519.00 | 308 470.00 | | 323 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 899.00 | 79 761.00 | | 71 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 823.00 | | 27 166.00 | 159 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 185 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 76 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 622.00 | | 11 135.00 | 66 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 857.00 | | 16 031.00 | 50 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 100.00 | 10 052.00 | 1 215.00 | 31 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 239.00 | 10 052.00 | 1 215.00 | 23 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 974.00 | | 1 530.00 | 4 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 083.00 | 12 526.00 | 1 530.00 | 25 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 083.00 | 12 526.00 | 1 530.00 | 25 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 530.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
UX Autres créances clients | 135 674.00 | 135 674.00 | | 135 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 607.00 | 7 791.00 | 17 816.00 | 25 607.00 |
VI Groupe et associés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 899.00 | 151 361.00 | 6 538.00 | 157 899.00 |
VW T.V.A. | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 133.00 | 170 317.00 | 17 816.00 | 188 133.00 |