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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 599.00 | 55 294.00 | 34 306.00 | 89 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 784.00 | 72 407.00 | 109 377.00 | 181 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 864.00 | | 116 864.00 | 116 864.00 |
BZ Autres créances | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CF Disponibilités | 181 593.00 | | 181 593.00 | 181 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 106.00 | | 314 106.00 | 314 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 890.00 | 72 407.00 | 423 483.00 | 495 890.00 |
CU Autres participations | 43 441.00 | 9 606.00 | 33 834.00 | 43 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 822.00 | | | 153 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
DL TOTAL (I) | 248 014.00 | | | 248 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 831.00 | | | 73 831.00 |
EA Autres dettes | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 111.00 | | | 74 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 469.00 | | | 175 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 483.00 | | | 423 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 469.00 | | | 175 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 451.00 | | 389 451.00 | 389 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 451.00 | | 389 451.00 | 389 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 184.00 | | | -29 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 878.00 | | | 442 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 071.00 | | | 357 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 273.00 | | 5 511.00 | 176 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 984.00 | | 7 615.00 | 81 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 299.00 | | -2 104.00 | 52 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 687.00 | 13 114.00 | | 49 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 180.00 | 13 114.00 | | 42 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 821.00 | 9 144.00 | 33 359.00 | 33 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 821.00 | 9 144.00 | 33 359.00 | 33 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 444.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 144.00 | 29 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 111.00 | 74 111.00 | | 74 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
UX Autres créances clients | 116 864.00 | 116 864.00 | | 116 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 252.00 | 132 513.00 | 6 739.00 | 139 252.00 |
VW T.V.A. | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 469.00 | 175 469.00 | | 175 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 669.00 | | | 71 669.00 |
ST Autres comptes | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 057.00 | | | 82 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 610.00 | | | 161 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |