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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 984.00 | 42 180.00 | 39 804.00 | 81 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 273.00 | 80 064.00 | 96 209.00 | 176 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 073.00 | 3 444.00 | 152 628.00 | 156 073.00 |
BZ Autres créances | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CF Disponibilités | 162 157.00 | | 162 157.00 | 162 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 709.00 | 3 444.00 | 327 265.00 | 330 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 982.00 | 83 509.00 | 423 474.00 | 506 982.00 |
CU Autres participations | 45 736.00 | 30 377.00 | 15 359.00 | 45 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 535.00 | | | 150 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 288.00 | | | 78 288.00 |
DL TOTAL (I) | 237 207.00 | | | 237 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 271.00 | | | 73 271.00 |
EA Autres dettes | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 266.00 | | | 186 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 474.00 | | | 423 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 266.00 | | | 186 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 742.00 | | 393 742.00 | 393 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 742.00 | | 393 742.00 | 393 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 257.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 744.00 | | | -14 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 407.00 | | | 430 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 119.00 | | | 352 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 288.00 | | | 78 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 774.00 | | 7 751.00 | 185 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 744.00 | 52 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 251.00 | 176 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 354.00 | 41 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 154.00 | 81 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 543.00 | | 7 596.00 | 76 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 887.00 | | 155.00 | 66 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 937.00 | 12 257.00 | 2 508.00 | 39 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 861.00 | | 354.00 | 7 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 076.00 | 12 257.00 | 2 154.00 | 32 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 080.00 | 12 341.00 | 14 599.00 | 36 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 080.00 | 12 341.00 | 14 599.00 | 36 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 341.00 | 14 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
UX Autres créances clients | 151 939.00 | 151 939.00 | | 151 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 816.00 | 7 869.00 | 9 947.00 | 17 816.00 |
VI Groupe et associés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 101.00 | 168 553.00 | 6 548.00 | 175 101.00 |
VW T.V.A. | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 266.00 | 176 319.00 | 9 947.00 | 186 266.00 |