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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 63 101.00 | 56 770.00 | 6 332.00 | 63 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 931.00 | 67 764.00 | 60 167.00 | 127 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 982.00 | 127 674.00 | 76 307.00 | 203 982.00 |
BT Marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 594.00 | | 159 594.00 | 159 594.00 |
BZ Autres créances | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CF Disponibilités | 71 836.00 | | 71 836.00 | 71 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 023.00 | | 235 023.00 | 235 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 005.00 | 127 674.00 | 311 331.00 | 439 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DG Autres réserves | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
DH Report à nouveau | -665 013.00 | -357 305.00 | | -665 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 411.00 | -307 707.00 | | 252 411.00 |
DL TOTAL (I) | -377 327.00 | -629 738.00 | | -377 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 689.00 | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 344.00 | 160 810.00 | | 96 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 680.00 | 274 060.00 | | 305 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 879.00 | 348 129.00 | | 255 879.00 |
EA Autres dettes | 30 001.00 | 216 645.00 | | 30 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 658.00 | 1 000 333.00 | | 688 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 331.00 | 370 594.00 | | 311 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 326.00 | 26 026.00 | 678.00 | 102 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 926.00 | 26 025.00 | 678.00 | 100 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 680.00 | 305 680.00 | | 305 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 880.00 | 255 880.00 | | 255 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 345.00 | 126 345.00 | | 126 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 722.00 | 162 722.00 | | 162 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 530.00 | 169 530.00 | | 169 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 658.00 | 688 659.00 | | 688 658.00 |