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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 313.00 | 2 188.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 63 101.00 | 58 876.00 | 4 225.00 | 63 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 385.00 | 59 229.00 | 41 156.00 | 100 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 114.00 | 120 567.00 | 57 547.00 | 178 114.00 |
BT Marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 178.00 | | 77 178.00 | 77 178.00 |
BZ Autres créances | 369 998.00 | | 369 998.00 | 369 998.00 |
CF Disponibilités | 75 513.00 | | 75 513.00 | 75 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 154.00 | | 523 154.00 | 523 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 268.00 | 120 567.00 | 580 700.00 | 701 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DG Autres réserves | 278 871.00 | 278 871.00 | | 278 871.00 |
DH Report à nouveau | -377 031.00 | -665 013.00 | | -377 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 299.00 | 287 982.00 | | 214 299.00 |
DL TOTAL (I) | 124 953.00 | -89 346.00 | | 124 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 513.00 | 100 000.00 | | 88 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 970.00 | 63.00 | | 48 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 382.00 | 163 236.00 | | 14 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 699.00 | 182 289.00 | | 264 699.00 |
EA Autres dettes | 39 183.00 | 30 882.00 | | 39 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 747.00 | 476 471.00 | | 455 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 700.00 | 387 125.00 | | 580 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 036.00 | 476 471.00 | | 387 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 618.00 | | 12 367.00 | 260 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 28 117.00 | 9 978.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 871.00 | 178 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 354.00 | 164 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 3 500.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 260.00 | | 8 730.00 | 221 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 958.00 | | 137.00 | 37 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 280.00 | 24 561.00 | 53 274.00 | 149 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 313.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 880.00 | 23 248.00 | 51 874.00 | 147 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 420.00 | 154 420.00 | | 154 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
UP Prêts | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UX Autres créances clients | 77 178.00 | 77 178.00 | | 77 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 350 594.00 | 350 594.00 | | 350 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 513.00 | 19 802.00 | 68 711.00 | 88 513.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 139.00 | 454 139.00 | | 454 139.00 |
VW T.V.A. | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 747.00 | 387 036.00 | 68 711.00 | 455 747.00 |