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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 63 101.00 | 57 823.00 | 5 278.00 | 63 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 009.00 | 88 907.00 | 68 101.00 | 157 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 618.00 | 149 280.00 | 111 337.00 | 260 618.00 |
BT Marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 107.00 | | 86 107.00 | 86 107.00 |
BZ Autres créances | 122 218.00 | | 122 218.00 | 122 218.00 |
CF Disponibilités | 66 998.00 | | 66 998.00 | 66 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 788.00 | | 275 788.00 | 275 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 405.00 | 149 280.00 | 387 125.00 | 536 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DG Autres réserves | 278 871.00 | 26 460.00 | | 278 871.00 |
DH Report à nouveau | -665 013.00 | -665 013.00 | | -665 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 982.00 | 252 411.00 | | 287 982.00 |
DL TOTAL (I) | -89 346.00 | -377 327.00 | | -89 346.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 96 344.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 236.00 | 305 680.00 | | 163 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 289.00 | 255 879.00 | | 182 289.00 |
EA Autres dettes | 30 882.00 | 30 001.00 | | 30 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 471.00 | 688 658.00 | | 476 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 125.00 | 311 331.00 | | 387 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 674.00 | 25 461.00 | 3 855.00 | 127 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 275.00 | 25 461.00 | 3 855.00 | 126 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 236.00 | 163 236.00 | | 163 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 289.00 | 182 289.00 | | 182 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 325.00 | 208 325.00 | | 208 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 268.00 | 243 268.00 | | 243 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 471.00 | 476 471.00 | | 476 471.00 |