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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 392 387.00 | | 392 387.00 | 392 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
BZ Autres créances | 1 771 438.00 | | 1 771 438.00 | 1 771 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 029.00 | | 1 790 029.00 | 1 790 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 416.00 | | 2 182 416.00 | 2 182 416.00 |
CU Autres participations | 392 387.00 | | 392 387.00 | 392 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 551.00 | | | 771 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 593.00 | | | 421 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 321.00 | | | 321.00 |
DG Autres réserves | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DH Report à nouveau | -707 414.00 | | | -707 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DK Provisions réglementées | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 497 999.00 | | | 497 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 640.00 | | | 917 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 410.00 | | | 679 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 943.00 | | | 69 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 417.00 | | | 1 684 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 416.00 | | | 2 182 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 046.00 | | | 856 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 686.00 | | 388 686.00 | 388 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 686.00 | | 388 686.00 | 388 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 536.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 340.00 | | | 419 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 900.00 | | | 412 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 387.00 | | | 392 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 387.00 | | | 392 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UX Autres créances clients | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VC Groupe et associés | 1 766 200.00 | 1 766 200.00 | | 1 766 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 771.00 | 88 400.00 | 419 812.00 | 916 771.00 |
VI Groupe et associés | 679 409.00 | 679 409.00 | | 679 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 959 399.00 | | | 959 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 596.00 | 1 781 596.00 | | 1 781 596.00 |
VW T.V.A. | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 416.00 | 856 045.00 | 419 812.00 | 1 684 416.00 |