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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 392 387.00 | | 392 387.00 | 392 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
BZ Autres créances | 1 763 586.00 | | 1 763 586.00 | 1 763 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 356.00 | | 1 784 356.00 | 1 784 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 743.00 | | 2 176 743.00 | 2 176 743.00 |
CU Autres participations | 392 387.00 | | 392 387.00 | 392 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 550.00 | 771 551.00 | | 771 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 593.00 | 421 593.00 | | 421 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DG Autres réserves | 3 407.00 | 3 408.00 | | 3 407.00 |
DH Report à nouveau | -700 973.00 | -707 414.00 | | -700 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 460.00 | 6 440.00 | | 10 460.00 |
DK Provisions réglementées | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 508 460.00 | 497 999.00 | | 508 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 290.00 | 917 640.00 | | 868 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 312.00 | 679 410.00 | | 690 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 707.00 | 17 424.00 | | 20 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 972.00 | 69 943.00 | | 88 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 283.00 | 1 684 417.00 | | 1 668 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 743.00 | 2 182 416.00 | | 2 176 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 962.00 | 856 046.00 | | 898 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 391 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 14 969.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 14 969.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | 5 440.00 | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 2 498.00 | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 725.00 | 419 340.00 | | 399 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 264.00 | 412 899.00 | | 389 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 460.00 | 6 440.00 | | 10 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 387.00 | | | 392 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 387.00 | | | 392 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VC Groupe et associés | 1 759 737.00 | 1 759 737.00 | | 1 759 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 465.00 | 98 144.00 | 425 594.00 | 867 465.00 |
VI Groupe et associés | 690 312.00 | 690 312.00 | | 690 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 625.00 | 1 776 625.00 | | 1 776 625.00 |
VW T.V.A. | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 283.00 | 898 962.00 | 425 594.00 | 1 668 283.00 |