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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 401.00 | 6 601.00 | 1 800.00 | 8 401.00 |
AH Fonds commercial | 205 600.00 | | 205 600.00 | 205 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 196.00 | 69 653.00 | 4 543.00 | 74 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 371.00 | 379 783.00 | 224 588.00 | 604 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 769.00 | 456 037.00 | 450 731.00 | 906 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 879.00 | 32 925.00 | 389 954.00 | 422 879.00 |
BZ Autres créances | 117 224.00 | | 117 224.00 | 117 224.00 |
CF Disponibilités | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 488.00 | 32 925.00 | 550 564.00 | 583 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 257.00 | 488 962.00 | 1 001 295.00 | 1 490 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 99 684.00 | 88 929.00 | | 99 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 459.00 | 10 755.00 | | 23 459.00 |
DL TOTAL (I) | 189 143.00 | 165 684.00 | | 189 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 078.00 | 122 599.00 | | 57 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 859.00 | 266 716.00 | | 229 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 719.00 | 122 770.00 | | 177 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 493.00 | 317 450.00 | | 264 493.00 |
EA Autres dettes | 83 003.00 | 54.00 | | 83 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 152.00 | 829 589.00 | | 812 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 295.00 | 995 272.00 | | 1 001 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 152.00 | 799 055.00 | | 812 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 454.00 | 48 035.00 | | 26 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 047.00 | | 43 851.00 | 884 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 129.00 | 906 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 129.00 | 678 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 001.00 | | | 214 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 046.00 | | 40 651.00 | 654 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 3 200.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 683.00 | 65 484.00 | 16 129.00 | 406 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 082.00 | 65 484.00 | 16 129.00 | 400 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 719.00 | 177 719.00 | | 177 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 536.00 | 95 536.00 | | 95 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 003.00 | 83 003.00 | | 83 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 383 369.00 | 383 369.00 | | 383 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
VB T. V. A. | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VI Groupe et associés | 229 859.00 | 229 859.00 | | 229 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 431.00 | 91 431.00 | | 91 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 303.00 | 540 103.00 | 14 200.00 | 554 303.00 |
VW T.V.A. | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 152.00 | 812 152.00 | | 812 152.00 |