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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 401.00 | 6 601.00 | 1 800.00 | 8 401.00 |
AH Fonds commercial | 205 600.00 | | 205 600.00 | 205 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 388.00 | 73 024.00 | 14 363.00 | 87 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 797.00 | 379 338.00 | 251 459.00 | 630 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 886.00 | 458 963.00 | 490 922.00 | 949 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 200.00 | 28 911.00 | 405 289.00 | 434 200.00 |
BZ Autres créances | 134 537.00 | | 134 537.00 | 134 537.00 |
CF Disponibilités | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 138.00 | 28 911.00 | 607 227.00 | 636 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 024.00 | 487 874.00 | 1 098 150.00 | 1 586 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 123 142.00 | 99 684.00 | | 123 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 767.00 | 23 459.00 | | 3 767.00 |
DL TOTAL (I) | 192 909.00 | 189 143.00 | | 192 909.00 |
DP Provisions pour risques | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 369.00 | 57 078.00 | | 232 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 228.00 | 229 859.00 | | 85 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 241.00 | 177 719.00 | | 180 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 018.00 | 264 493.00 | | 328 018.00 |
EA Autres dettes | 21 031.00 | 83 003.00 | | 21 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 888.00 | 812 152.00 | | 846 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 150.00 | 1 001 295.00 | | 1 098 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 660.00 | 812 152.00 | | 561 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 972.00 | 26 454.00 | | 30 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 769.00 | | 104 093.00 | 906 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 976.00 | 949 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 976.00 | 718 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 001.00 | | | 214 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 568.00 | | 100 593.00 | 678 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | 3 500.00 | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 037.00 | 62 373.00 | 59 447.00 | 456 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 436.00 | 62 373.00 | 59 447.00 | 449 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 352.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 925.00 | | 4 014.00 | 32 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 925.00 | | 4 014.00 | 32 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 925.00 | 58 352.00 | 4 014.00 | 32 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 352.00 | 4 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 241.00 | 180 241.00 | | 180 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 574.00 | 84 574.00 | | 84 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 372.00 | 125 372.00 | | 125 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 399 507.00 | 399 507.00 | | 399 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VB T. V. A. | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 228.00 | | 85 228.00 | 85 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 328.00 | 103 328.00 | | 103 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 626.00 | 572 926.00 | 17 700.00 | 590 626.00 |
VW T.V.A. | 88 331.00 | 88 331.00 | | 88 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 888.00 | 561 660.00 | 285 228.00 | 846 888.00 |