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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
AH Fonds commercial | 205 600.00 | | 205 600.00 | 205 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 538.00 | 77 305.00 | 14 233.00 | 91 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 105.00 | 425 876.00 | 283 229.00 | 709 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 344.00 | 511 582.00 | 512 762.00 | 1 024 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 341.00 | 28 911.00 | 378 430.00 | 407 341.00 |
BZ Autres créances | 126 367.00 | | 126 367.00 | 126 367.00 |
CF Disponibilités | 46 741.00 | | 46 741.00 | 46 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 197.00 | 28 911.00 | 602 286.00 | 631 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 541.00 | 540 493.00 | 1 115 048.00 | 1 655 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 126 909.00 | | | 126 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
DL TOTAL (I) | 198 501.00 | | | 198 501.00 |
DP Provisions pour risques | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 219.00 | | | 269 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 216.00 | | | 232 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 767.00 | | | 319 767.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 195.00 | | | 858 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 048.00 | | | 1 115 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 195.00 | | | 658 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 886.00 | | 111 047.00 | 949 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 589.00 | 1 024 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 589.00 | 800 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 001.00 | | | 214 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 185.00 | | 111 047.00 | 718 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 763.00 | 75 725.00 | 24 906.00 | 460 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 362.00 | 75 725.00 | 24 906.00 | 452 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 216.00 | 232 216.00 | | 232 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 760.00 | 356 760.00 | | 356 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 219.00 | 69 219.00 | 200 000.00 | 269 219.00 |
VP Divers | 533 707.00 | 533 707.00 | | 533 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 756.00 | 538 056.00 | 9 700.00 | 547 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 195.00 | 658 195.00 | 200 000.00 | 858 195.00 |