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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 457 000.00 | | 1 457 000.00 | 1 457 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 932.00 | 93 895.00 | 34 037.00 | 127 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 525.00 | 9 123.00 | 3 402.00 | 12 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 308.00 | 103 018.00 | 1 514 290.00 | 1 617 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
BZ Autres créances | 197 737.00 | | 197 737.00 | 197 737.00 |
CF Disponibilités | 50 113.00 | | 50 113.00 | 50 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 480.00 | | 293 480.00 | 293 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 789.00 | 103 018.00 | 1 807 770.00 | 1 910 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 622.00 | 1 071 622.00 | | 1 071 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 254 961.00 | 254 961.00 | | 254 961.00 |
DH Report à nouveau | 192 447.00 | 144 851.00 | | 192 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 236.00 | 47 596.00 | | 31 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 066.00 | 1 549 830.00 | | 1 581 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 855.00 | 10 638.00 | | 12 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 849.00 | 8 247.00 | | 13 849.00 |
EA Autres dettes | | 4 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 704.00 | 222 394.00 | | 226 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 770.00 | 1 772 224.00 | | 1 807 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 870.00 | | 162 870.00 | 162 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 870.00 | | 162 870.00 | 162 870.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 351.00 | 4 623.00 | | 7 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 351.00 | 4 623.00 | | 7 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 077.00 | 7 113.00 | | 26 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 077.00 | 7 113.00 | | 26 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 726.00 | -2 490.00 | | -18 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 382.00 | 157 605.00 | | 172 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 146.00 | 110 009.00 | | 141 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 236.00 | 47 596.00 | | 31 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 577.00 | 16 441.00 | | 86 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 577.00 | 16 441.00 | | 86 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 368.00 | 243 368.00 | | 243 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 219.00 | 243 368.00 | 19 852.00 | 263 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 704.00 | 226 704.00 | | 226 704.00 |