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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 457 000.00 | | 1 457 000.00 | 1 457 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 932.00 | 62 060.00 | 65 871.00 | 127 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 525.00 | 8 076.00 | 4 449.00 | 12 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 013.00 | 70 136.00 | 1 541 877.00 | 1 612 013.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BZ Autres créances | 47 154.00 | | 47 154.00 | 47 154.00 |
CF Disponibilités | 139 959.00 | | 139 959.00 | 139 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 655.00 | | 211 655.00 | 211 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 667.00 | 70 136.00 | 1 753 531.00 | 1 823 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 622.00 | 1 071 622.00 | | 1 071 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 254 961.00 | 254 961.00 | | 254 961.00 |
DH Report à nouveau | 207 819.00 | 165 642.00 | | 207 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 968.00 | 42 177.00 | | -62 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 234.00 | 1 565 202.00 | | 1 502 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 208.00 | 47 450.00 | | 13 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 360.00 | 41 350.00 | | 18 360.00 |
EA Autres dettes | 19 729.00 | 104 906.00 | | 19 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 297.00 | 193 705.00 | | 251 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 531.00 | 1 758 907.00 | | 1 753 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 404.00 | | 679 404.00 | 679 404.00 |
FG Production vendue services | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 186.00 | | 704 186.00 | 704 186.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 417.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 627.00 | 1 755.00 | | 2 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 627.00 | 1 755.00 | | 2 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | 19 376.00 | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | 19 376.00 | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | -17 622.00 | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 848.00 | 928 111.00 | | 706 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 817.00 | 885 934.00 | | 769 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 968.00 | 42 177.00 | | -62 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 719.00 | 16 417.00 | | 53 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 719.00 | 16 417.00 | | 53 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 251.00 | 71 696.00 | 14 556.00 | 86 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 297.00 | 251 297.00 | | 251 297.00 |