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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 698 386.00 | | 698 386.00 | 698 386.00 |
CF Disponibilités | 467 274.00 | | 467 274.00 | 467 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 660.00 | | 1 165 660.00 | 1 165 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 460.00 | | 1 170 460.00 | 1 170 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 622.00 | 1 071 622.00 | | 1 071 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 254 961.00 | 254 961.00 | | 254 961.00 |
DH Report à nouveau | 223 683.00 | 192 447.00 | | 223 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 531.00 | 31 236.00 | | -424 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 535.00 | 1 581 066.00 | | 1 156 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 925.00 | 12 855.00 | | 13 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 925.00 | 226 704.00 | | 13 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 460.00 | 1 807 770.00 | | 1 170 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 7 351.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 073 125.00 | | | 1 073 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 335.00 | 7 351.00 | | 1 073 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 077.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491 561.00 | | | 1 491 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491 561.00 | 26 077.00 | | 1 491 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418 226.00 | -18 726.00 | | -418 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 543.00 | 172 382.00 | | 1 103 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 075.00 | 141 146.00 | | 1 528 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 531.00 | 31 236.00 | | -424 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 018.00 | 2 877.00 | 105 896.00 | 103 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 018.00 | 2 877.00 | 105 896.00 | 103 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698 386.00 | 698 386.00 | | 698 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 386.00 | 698 386.00 | | 698 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |