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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 708.00 | 462 825.00 | 1 178 882.00 | 1 641 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BZ Autres créances | 75 694.00 | | 75 694.00 | 75 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
CF Disponibilités | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 089.00 | | 90 089.00 | 90 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 797.00 | 462 825.00 | 1 268 972.00 | 1 731 797.00 |
CU Autres participations | 1 620 222.00 | 441 364.00 | 1 178 857.00 | 1 620 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 230.00 | | | 477 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 290.00 | | | 413 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 012.00 | | | 139 012.00 |
DH Report à nouveau | -255 648.00 | | | -255 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 408.00 | | | -67 408.00 |
DL TOTAL (I) | 568 262.00 | | | 568 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 965.00 | | | 319 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 732.00 | | | 166 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
EA Autres dettes | 195 800.00 | | | 195 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 710.00 | | | 700 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 972.00 | | | 1 268 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 347.00 | | | 415 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 527.00 | | | -48 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 604.00 | | | 145 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 408.00 | | | -67 408.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 708.00 | | 12 744.00 | 1 641 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 744.00 | 1 641 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 744.00 | 16 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 735.00 | | 12 744.00 | 16 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 247.00 | | | 1 620 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 233.00 | 947.00 | 720.00 | 21 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 508.00 | 947.00 | 720.00 | 16 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 532.00 | 362 532.00 | | 362 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 963.00 | 33 600.00 | 285 363.00 | 318 963.00 |
VI Groupe et associés | 186 187.00 | 186 187.00 | | 186 187.00 |
VP Divers | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 061.00 | 86 036.00 | 25.00 | 86 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 710.00 | 415 347.00 | 285 363.00 | 700 710.00 |