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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 708.00 | 193 345.00 | 1 448 362.00 | 1 641 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BZ Autres créances | 107 066.00 | | 107 066.00 | 107 066.00 |
CF Disponibilités | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 877.00 | | 118 877.00 | 118 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 585.00 | 193 345.00 | 1 567 240.00 | 1 760 585.00 |
CU Autres participations | 1 620 222.00 | 171 884.00 | 1 448 337.00 | 1 620 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 230.00 | | | 477 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 290.00 | | | 413 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -110 178.00 | | | -110 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
DL TOTAL (I) | 844 159.00 | | | 844 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 201.00 | | | 319 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 688.00 | | | 233 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
EA Autres dettes | 151 946.00 | | | 151 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 080.00 | | | 723 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 240.00 | | | 1 567 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 717.00 | | | 437 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 632.00 | | | 129 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 708.00 | | | 1 641 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 247.00 | | | 1 620 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 635.00 | 385 635.00 | | 385 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 963.00 | 33 600.00 | 285 363.00 | 318 963.00 |
VP Divers | 150 539.00 | 150 539.00 | | 150 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 067.00 | 107 067.00 | | 107 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 001.00 | 116 976.00 | 25.00 | 117 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 081.00 | 437 718.00 | 285 363.00 | 723 081.00 |