| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 708.00 | 265 937.00 | 1 375 770.00 | 1 641 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BZ Autres créances | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
CF Disponibilités | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 230.00 | | 75 230.00 | 75 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 938.00 | 265 937.00 | 1 451 001.00 | 1 716 938.00 |
CU Autres participations | 1 620 222.00 | 244 476.00 | 1 375 745.00 | 1 620 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 230.00 | | | 477 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 290.00 | | | 413 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -231 838.00 | | | -231 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 659.00 | | | 121 659.00 |
DL TOTAL (I) | 781 141.00 | | | 781 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 085.00 | | | 319 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 113.00 | | | 200 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EA Autres dettes | 135 644.00 | | | 135 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 860.00 | | | 669 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 001.00 | | | 1 451 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 497.00 | | | 384 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 777.00 | | | 182 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 659.00 | | | 121 659.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 708.00 | | | 1 641 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 247.00 | | | 1 620 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 758.00 | 335 758.00 | | 335 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 963.00 | 33 600.00 | 285 363.00 | 318 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 106.00 | 73 081.00 | 25.00 | 73 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 860.00 | 384 497.00 | 285 363.00 | 669 860.00 |