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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 553.00 | 1 853.00 | 1 700.00 | 3 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 821.00 | 57 660.00 | 13 162.00 | 70 821.00 |
040 Immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 684.00 | 59 513.00 | 190 171.00 | 249 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
072 Créances – Autres | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 734.00 | | 53 734.00 | 53 734.00 |
110 Total général Actif | 303 418.00 | 59 513.00 | 243 905.00 | 303 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 489.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 682.00 | | | 249 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 484.00 | | | 4 484.00 |