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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 553.00 | 3 393.00 | 160.00 | 3 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 212.00 | 69 576.00 | 4 636.00 | 74 212.00 |
040 Immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 077.00 | 72 969.00 | 180 108.00 | 253 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
072 Créances – Autres | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 033.00 | | 62 033.00 | 62 033.00 |
110 Total général Actif | 315 110.00 | 72 969.00 | 242 141.00 | 315 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 076.00 | | | 252 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 587.00 | | | 2 587.00 |