| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 553.00 | 2 965.00 | 588.00 | 3 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 212.00 | 63 953.00 | 9 259.00 | 73 212.00 |
040 Immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 076.00 | 66 918.00 | 185 158.00 | 252 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
072 Créances – Autres | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
084 Disponibilités | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 246.00 | | 100 246.00 | 100 246.00 |
110 Total général Actif | 352 322.00 | 66 918.00 | 285 404.00 | 352 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 886.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 390.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 684.00 | | | 249 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 344.00 | | | 4 344.00 |