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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 294.00 | 18 466.00 | 1 827.00 | 20 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 566.00 | 91 238.00 | 34 327.00 | 125 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 290.00 | 134 779.00 | 49 511.00 | 184 290.00 |
BT Marchandises | 62 267.00 | | 62 267.00 | 62 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 770.00 | 5 488.00 | 115 281.00 | 120 770.00 |
BZ Autres créances | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CF Disponibilités | 105 448.00 | | 105 448.00 | 105 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 719.00 | 5 488.00 | 287 230.00 | 292 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 010.00 | 140 267.00 | 336 742.00 | 477 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DG Autres réserves | 164 185.00 | 171 046.00 | | 164 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 913.00 | -6 861.00 | | 32 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 500.00 | 12 000.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 212 658.00 | 181 245.00 | | 212 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 566.00 | 3 086.00 | | 7 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 450.00 | 52 778.00 | | 61 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 067.00 | 40 767.00 | | 55 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 084.00 | 102 363.00 | | 124 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 742.00 | 283 608.00 | | 336 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 815.00 | | 475.00 | 183 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 458.00 | | 475.00 | 170 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 162.00 | 6 616.00 | | 128 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 162.00 | 6 616.00 | | 128 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 120 770.00 | 114 322.00 | 6 448.00 | 120 770.00 |
VI Groupe et associés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 330.00 | 118 555.00 | 7 775.00 | 126 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 084.00 | 124 084.00 | | 124 084.00 |