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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 187.00 | 19 730.00 | 1 457.00 | 21 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 514.00 | 105 584.00 | 32 929.00 | 138 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 132.00 | 150 388.00 | 47 743.00 | 198 132.00 |
BT Marchandises | 49 587.00 | | 49 587.00 | 49 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 992.00 | 8 640.00 | 131 351.00 | 139 992.00 |
BZ Autres créances | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CF Disponibilités | 213 615.00 | | 213 615.00 | 213 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 150.00 | 8 640.00 | 404 509.00 | 413 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 283.00 | 159 029.00 | 452 253.00 | 611 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DG Autres réserves | 219 369.00 | 197 098.00 | | 219 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 079.00 | 22 270.00 | | 38 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 271 509.00 | 233 429.00 | | 271 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 442.00 | 16 379.00 | | 11 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 857.00 | 9 358.00 | | 11 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 114.00 | 65 850.00 | | 71 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 745.00 | 81 368.00 | | 79 745.00 |
EA Autres dettes | 6 584.00 | 1 017.00 | | 6 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 744.00 | 173 973.00 | | 180 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 253.00 | 407 402.00 | | 452 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 755.00 | 173 973.00 | | 174 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 238.00 | | 893.00 | 197 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 881.00 | | 893.00 | 183 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 496.00 | 8 891.00 | 150 388.00 | 141 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 496.00 | 8 891.00 | 150 388.00 | 141 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 114.00 | 71 114.00 | | 71 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 129 761.00 | 129 761.00 | | 129 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 442.00 | 5 453.00 | 5 989.00 | 11 442.00 |
VI Groupe et associés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 274.00 | 151 274.00 | | 151 274.00 |
VW T.V.A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 744.00 | 174 755.00 | 5 989.00 | 180 744.00 |