| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 294.00 | 19 156.00 | 1 137.00 | 20 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 514.00 | 97 266.00 | 41 247.00 | 138 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 238.00 | 141 496.00 | 55 742.00 | 197 238.00 |
BT Marchandises | 56 881.00 | | 56 881.00 | 56 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 637.00 | 8 640.00 | 102 996.00 | 111 637.00 |
BZ Autres créances | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CF Disponibilités | 179 991.00 | | 179 991.00 | 179 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 850.00 | 8 640.00 | 348 209.00 | 356 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 089.00 | 150 137.00 | 403 951.00 | 554 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DG Autres réserves | 197 098.00 | 164 185.00 | | 197 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 270.00 | 32 913.00 | | 22 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 10 500.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 233 429.00 | 212 658.00 | | 233 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 358.00 | 7 566.00 | | 9 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 416.00 | 61 450.00 | | 63 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 368.00 | 55 067.00 | | 81 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 522.00 | 124 084.00 | | 170 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 951.00 | 336 742.00 | | 403 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 079.00 | 124 084.00 | | 159 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 290.00 | | 12 948.00 | 184 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 933.00 | | 12 948.00 | 170 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 779.00 | 6 717.00 | | 134 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 779.00 | 6 717.00 | | 134 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 488.00 | 3 152.00 | | 5 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 488.00 | 3 152.00 | | 5 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 488.00 | 3 152.00 | | 5 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 152.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 368.00 | 81 368.00 | | 81 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 119 978.00 | 109 747.00 | 10 231.00 | 119 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 379.00 | 4 936.00 | 11 442.00 | 16 379.00 |
VI Groupe et associés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 305.00 | 109 747.00 | 11 558.00 | 121 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 522.00 | 159 079.00 | 11 442.00 | 170 522.00 |